今年以來(lái)，A股市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)引發(fā)了公募基金人士的“奔私潮”，那么，前公募人士“奔私”后的業(yè)績(jī)?nèi)绾文?數(shù)據(jù)顯示，整體上公募派管理的私募產(chǎn)品今年以來(lái)的平均收益率為34.16%。而前公募大佬章秀奇旗下的私募公司，以平均收益率80.61%奪取了今年前11個(gè)月的百億級(jí)私募業(yè)績(jī)冠軍。前期“奔私”的前公募大佬楊東、任澤松、劉明月今年的業(yè)績(jī)又如何呢?

“奔私”潮中有人新晉百億還斬獲收益冠軍

今年以來(lái)A股市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)吸引著不少公募基金人士“奔私”，而前公募人士“奔私”后的業(yè)績(jī)表現(xiàn)又如何呢?

目前來(lái)看，今年才躋身百億級(jí)私募俱樂部的上海趣時(shí)資產(chǎn)以今年以來(lái)的平均收益率80.61%，問鼎今年前11個(gè)月的百億級(jí)私募業(yè)績(jī)冠軍。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上海趣時(shí)資產(chǎn)目前奪取了今年前11個(gè)月的百億級(jí)私募業(yè)績(jī)冠軍，該私募今年以來(lái)的平均收益率為80.61%，合計(jì)12只私募產(chǎn)品今年以來(lái)收益率超80%，其中，代表性產(chǎn)品趣時(shí)事件驅(qū)動(dòng)1號(hào)今年以來(lái)的收益率為99.66%。

上海趣時(shí)資產(chǎn)創(chuàng)始人章秀奇曾為公募基金專戶領(lǐng)域的知名基金經(jīng)理，從其履歷來(lái)看，他曾于2009年8月至2016年3月在上投摩根基金管理公司專戶投資部擔(dān)任投資總監(jiān)，多次獲得公募專戶最高獎(jiǎng)項(xiàng)“基金金鼎獎(jiǎng)”。

那么，“奔私”后的公募派私募的整體業(yè)績(jī)?cè)鯓幽?據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前具有公募基金從業(yè)背景的私募基金經(jīng)理合計(jì)有284名，合計(jì)管理私募產(chǎn)品4283只。這些私募產(chǎn)品今年以來(lái)(截至11月20日)的平均收益率為34.16%。上述擁有公募基金從業(yè)背景的私募基金經(jīng)理平均從業(yè)年限為17年，其中，平均收益率在50%以上的有46名、占比16.19%。在公募派私募中，今年區(qū)間收益最高的是傳家堡資管的陳新宇，管理的私募產(chǎn)品今年區(qū)間收益率超240%。其次是盈灃(上海)投資的姚躍，其管理的私募產(chǎn)品今年區(qū)間收益率為171.44%。位居第三的是駿偉資本的徐煒哲，其管理的私募產(chǎn)品區(qū)間收益率為171%。第四名的是盈象資產(chǎn)的劉新勇，其管理的產(chǎn)品區(qū)間收益率為110%。

而在今年區(qū)間收益率超50%的具有公募基金從業(yè)背景的私募基金經(jīng)理中，也有不少已成為明星私募基金經(jīng)理，如高毅資產(chǎn)的鄧曉峰，其管理的私募產(chǎn)品今年區(qū)間收益率為64.82%。另外，高毅資產(chǎn)的孫慶瑞管理的產(chǎn)品區(qū)間平均收益率為62.48%。另如民森投資的蔡明，其管理的私募產(chǎn)品今年的區(qū)間平均收益率也達(dá)到61.6%。

楊東、任澤松、劉明月今年業(yè)績(jī)?nèi)绾?

曾經(jīng)是興全基金靈魂人物的楊東，早在2018年3月27日就備案了自己的私募公司——上海寧泉資產(chǎn)管理有限公司。據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，楊東的寧泉資產(chǎn)今年以來(lái)合計(jì)備案了44只私募產(chǎn)品，并在今年新晉成為百億級(jí)私募。另?yè)?jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其代表性產(chǎn)品寧泉特定策略1號(hào)今年以來(lái)的收益率為38.47%，累計(jì)收益為80.7%。另外興業(yè)信托-寧泉興悅34號(hào)、寧泉興悅19號(hào)、40號(hào)、10號(hào)在內(nèi)的共計(jì)52只私募產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率超23.5%。

劉明月也早在2018年年8月14日登記了私募——善水源(橫琴)資產(chǎn)管理有限公司，目前合計(jì)備案14只私募產(chǎn)品。劉明月2004年就進(jìn)入廣發(fā)基金，曾任投資管理部總經(jīng)理，2014年加盟中歐基金，2017年離開公募行業(yè)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其代表性產(chǎn)品善水源價(jià)值成長(zhǎng)5號(hào)今年以來(lái)收益率達(dá)86.92%，累計(jì)收益率為108.6%。另外，善水源價(jià)值成長(zhǎng)4號(hào)今年以來(lái)收益率達(dá)63.96%，善水源合力101今年以來(lái)的收益率為61.5%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，原中郵基金明星基金經(jīng)理任澤松2018年“奔私”是加盟了一家2015年登記的私募——上海集元資產(chǎn)管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理，該私募成立至今合計(jì)備案17只私募產(chǎn)品。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上海集元今年以來(lái)收益率超40%的產(chǎn)品合計(jì)6只，其中任澤松擔(dān)任基金經(jīng)理的有兩只私募產(chǎn)品，集元-祥瑞1號(hào)今年以來(lái)的收益率超74.30%，集元-煜烽1號(hào)今年以來(lái)的收益超61.17%。

另?yè)?jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，上海欽沐資產(chǎn)管理合伙企業(yè)于今年9月1日完成了備案登記，前富國(guó)基金的知名基金經(jīng)理于洋認(rèn)繳39%，法定代表人為柳士威，認(rèn)繳了51%，柳士威曾在中歐基金任職投資經(jīng)理。截至目前，該私募在協(xié)會(huì)合計(jì)備案了5只私募產(chǎn)品，還未有公開展示的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

在今年8月27日，基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，由前東證資管的林鵬擔(dān)任法人代表的上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司備案登記，目前合計(jì)備案私募產(chǎn)品38只，不過該私募目前也沒有公開展示的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

跨年行情如何把握?公募大佬支招

滬指目前再次沖擊3400點(diǎn)，逼近前期階段新高。那么投資者如何把握跨年行情?金信基金投資部董事總經(jīng)理、基金經(jīng)理孔學(xué)兵向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，自10月份以來(lái)，直至歲末年初，市場(chǎng)還是存在比較多的結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)機(jī)會(huì)的。首先美國(guó)大選落地，不確定性得以消除，被壓制的科技類資產(chǎn)將在行業(yè)景氣度加持下，迎來(lái)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善帶來(lái)的估值回升。

國(guó)內(nèi)方面，“十四五”規(guī)劃相關(guān)建議也將提供政策驅(qū)動(dòng)，部分長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間較為明確的成長(zhǎng)性行業(yè)，如新能源、半導(dǎo)體等，有望在景氣度和政策催化共同推動(dòng)下，為市場(chǎng)提供較為豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。目前A股跨年度行情已經(jīng)展開，基本面向好，但市場(chǎng)流動(dòng)性仍有壓力，這決定了市場(chǎng)中期方向向上，但路徑可能較為曲折，短期也難有趨勢(shì)性行情出現(xiàn)，周期、成長(zhǎng)輪動(dòng)可能較為頻繁。

有哪些行業(yè)或板塊值得重點(diǎn)關(guān)注呢?孔學(xué)兵認(rèn)為，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)科技成長(zhǎng)股的重點(diǎn)配置，考量長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間、業(yè)績(jī)與估值的匹配度等維度。半導(dǎo)體、新能源汽車、消費(fèi)電子、5G應(yīng)用場(chǎng)景、云計(jì)算SaaS等領(lǐng)域，經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)期的估值消化后，性價(jià)比逐步凸顯。疫情的影響終將逐步消散，市場(chǎng)長(zhǎng)期面臨的依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)這一大局。堅(jiān)持看好全球性需求擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)下，長(zhǎng)期景氣度上行、具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的科技成長(zhǎng)股。國(guó)產(chǎn)替代仍舊是2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線，并且會(huì)加速在重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域和基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同攻關(guān)。

5G、新能源汽車等新基建市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步提升滲透率，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體2021年實(shí)現(xiàn)20%以上增速應(yīng)該是大概率事件，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過萬(wàn)億元，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張的局面還會(huì)延續(xù)至2021年。細(xì)分賽道方面，看好能夠通吃晶圓和品牌兩道環(huán)節(jié)，業(yè)績(jī)彈性最大的IDM廠商，以及需求持續(xù)提升、國(guó)產(chǎn)化替代加速的MOSFET。

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